2014-07-24 大波數據掀金市高潮，美初請及PMI壓軸登場
(來源：匯通網) 週四(7月24日)亞市早盤，國際現貨黃金價格交投於1304.16 美元 /盎司，美元指數繼續保持良好的上升態勢，歐洲股市隔夜普遍上漲，而道瓊斯出現了小幅下跌，黃金繼續維持在一個狹小的空間內窄幅波動，地緣局勢沒有重磅消息傳來，金市失去了上漲的主要推動力。今日眾多國家PMI 數據出爐，料將掀起行情高潮。
數據預告(北京時間)：
9:45公佈中國7月匯豐製造業PMI預覽值
15:00公佈法國7月製造業PMI初值
15:30公佈德國7月製造業PMI初值
16:00公佈歐元區7月製造業PMI初值
20:30公佈美國7月19日當周初請失業金人數
21:45公佈美國7月Markit製造業PMI初值
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IMF下調美國經濟預期，關注全球經濟展望報告
國際貨幣基金組織(IMF)週三(7月23日)下調美國今年經濟增長預估，因第一季度經濟表現疲弱。他們將美國今年經濟增長預估下調至1.7%，低於6月預估的2%。美國第一季度經濟萎縮2.9%，降幅為五年來最大，受樓市疲弱、企業補充庫存放緩以及出口減少拖累。
IMF稱，如果通脹保持遲滯，美聯儲可以維持政策利率在零水準至2015年中以後，而目前美聯儲決策者的觀點似乎集中在2015年中期升息。
週二公佈的美國CPI數據顯示，美國的通脹上昇道路仍然曲折，道明證券首席外匯策略師Shaun Osbourne發表評論稱，最近幾個月美國的通脹一直在加速上升。
Osbourne說道，近期美國總體消費者物價指數(CPI)上升很大一部分是由食品和能源價格上漲所推動，再加上有利的基數效應，通脹在近幾個月一直處於加速狀態。
不過，他指出，食品和能源價格上漲推動CPI走高部分上是暫時性的，因此一定程度上可能會在未來數月有所減緩。而另一方面，大規模的未充分利用勞動力、疲軟的工資增長以及溫和的信貸增長繼續預示著通脹在未來會進一步上升。
另外，Osbourne還表示，核心個人消費支出(PCE)——美聯儲(FED)更偏愛的衡量潛在通脹的指標——年率在5月份仍然低於1.4%。道明證券的美國分析師預期這一指標今年將會持續低於美聯儲2%的目標，直至2015年。
IMF週四(7月24日)還將發布全球經濟前景展望報告。
關注新興市場債務危機
從全球金融市場後市的具體走向狀況來看，目前卻也仍然存在著相當的不確定性，這使得投資者眼下仍避免持有過多的空頭或者多頭倉位，以免避險過重。除了烏克蘭、巴勒斯坦和伊拉克等地的局勢前景仍可能發生突然性變化之外，此後的另一大消息不確定性來源將是南美國家阿根廷政府的財政違約前景。
阿根廷的經濟動盪局面曾在今年年初推倒了全球新興經濟體金融市場危機的第一塊多米諾骨牌。而現在，大家都在拭目以待觀望這一幕會否重演。在最糟糕的狀況下，阿根廷可能在大約一星期後即宣布主權違約，因而，市場觀察人士也開始未雨綢繆的估算一旦該國違約後所可能造成的經濟後果，並開始做好相應的防備。
此前，美國法官已裁定阿根廷政府需向相關對沖基金債權人支付所積欠的債務本金，但是要求償付利息的訴求則未得到支持。此前，阿根廷政府已經向擔保人支付了部分債務保證金，但是尚未向債主償清欠款。若債務清償工作在月底之前仍無法完成，該國將面臨債務違約。
中國黃金需求減弱，金價上漲動能不足
中國黃金協會最新統計數據顯示，2014年上半年中國黃金消費量達到569.45噸，與去年同期相比，消費量減少136.91噸，同比下降19.38%。對此現象，有權威分析人士透露，中國第二季度黃金需求的明顯減少拖累了上半年的需求表現，而這也將對後期金價產生很大的負面效應。
事實上，今年第一季度，中國黃金實際需求已經出現明顯的放緩跡象。據中國黃金協會數據，今年第一季度，全國黃金消費量322.99噸，與去年同期相比增加2.45噸，同比僅增長0.76%。其中：黃金首飾用金232.53噸，同比增長30.2%；金條用金67.95噸，同比下降43.56%。
世界黃金協會在7月中旬發布的上半年全球黃金投資報告認為，投資者現在增持黃金正當其時，因為黃金不但可以降低投資者投資組合的風險敞口，而且實施起來也比其他眾多基於波動性的策略成本要低。初步數據顯示，在經歷過去年創紀錄的消費需求後，今年上半年全球的黃金消費需求依然強勁。
美國計劃再次擴大對俄製裁
距離宣布製裁俄羅斯三大關鍵經濟領域的企業才一周，奧巴馬政府又在準備，如果俄羅斯沒能採取行動，推動結束烏克蘭政府與親俄分裂勢力的戰亂，就會推出新一輪對俄製裁。
一名美國高官向《華爾街日報》透露，新一輪制裁可能擴大製裁企業的範圍，增加對俄企業的限制。但該高官並未具體說明會有哪些新增限制。
上述高官稱，白宮官員的目標是，避免任何懲罰俄羅斯的措施對美國經濟產生任何負面影響。而一旦為了迫使俄羅斯合作而不得不擴大製裁的經濟影響，美國高官也準備採取更極端的措施。
俄羅斯謝韋爾鋼廠將其美國兩家鋼廠以23億美元分別出售給美國AK鋼公司和鋼動態公司，從而撤出美國市場，集中轉向國內市場。
近日，謝韋爾鋼廠稱，其位於密西西比州的Columbus鋼廠出售給鋼動態公司，密歇根州的Dearborn廠出售給AK鋼公司。
此次出售正值俄羅斯與西方國家的緊張局勢升級，尤其在俄捲入馬航在烏克蘭的墜機事件，西方國家有可能對俄採取更嚴厲制裁。
不過他稱，並非政治原因影響其出售美國業務。謝韋爾鋼廠由俄億萬富翁AlexeiMordashov所掌控，北美業務佔集團收入的約30%。不過他稱，並非政治原因影響其出售美國業務。
然而，出售美國資產這一舉動令人質疑，美國市場正在恢復中，即使產能過剩，鋼鐵工業的信心正在改善，而且其美國資產的財務狀況良好，不應該急於出售。
分析師認為，緊張局勢可能影響謝韋爾最終決定出售，撤出美國市場可能更安全。
Columbus廠將推動鋼動態公司的產能增40%，也使其提高在美國南部的高利潤汽車板和建築市場份額。Dearborn廠將有助於AK鋼公司擴大汽車板市場佔有率和降成本。
謝韋爾鋼廠目前的財務狀況良好，債務已從2008年的83億美元降至2013年的48億美元，出售兩家鋼廠後，其債務將進一步降低。
部分投行對於金市的後市觀點
德國商業銀行 (Commerzbank)大宗商品分析師週三(7月23日)在報告中寫道，短期內黃金僅有“輕微的上行可能”。以美元計價的黃金持續受到美元上行的壓制。
該行同時表示，中國黃金需求持續低迷，而印度方面也很可能“無法給黃金提供支撐”，印度財政部長Arun Jaitley打破了所有有關近期黃金進口限制鬆綁的希望。
瑞銀集團(UBS)發表評論稱，沒有近期的地緣政治風險，黃金價格就不太可能持續維持於1300美元/盎司上方。
該行表示，地緣政治風險持續阻礙著黃金空頭大展拳腳，目前價位附近的整理是可以理解的。而黃金市場的投資者正在尋找下一個能夠推動黃金走勢的因素。
瑞士MKS金融集團在當地時間週三(7月23日)的報告中寫道，黃金隔夜區間交投，上下震盪。美國6月消費者物價指數年率大體上與預期一致，而核心消費者物價指數年率稍低於預期，黃金快速從日內低點1302.35反彈至日內高點1316.35。因加沙和烏克蘭局勢沒有新的進展，近期推進金價上行的避險需求沒有出現，黃金承壓。
黃金目前交投於1300-1320區域，可能繼續維持區間交投。然而，MKS認為，宏觀經濟前景限制了黃金的漲幅，生產商逢高賣單也使黃金承壓。如果避險需求減少，黃金很有可能突破下行。實物需求方面，瑞士6月運往香港/中國的黃金裝船量保持低迷，僅為6噸，而2月份為135噸。因該地區實物需求疲軟，上海黃金交易所(SGE)交投清淡。相比而言，瑞士6月對印度的黃金出口升至一年高點44噸，而5月份為32噸。
MKS指出，黃金周三開於隔夜收盤價1307美元/盎司附近，上下盤整直至東京工業品交易所(Tocom)開盤。一些日本交易者結清交易，成交量低迷，金價走低。中國開市後，黃金處於日內低點，但很快受到中國逢低買家推動，金價上升若干美元。上海黃金交易所金價與倫敦相比，保持少許貼水或者持平，未能吸引溢價買家入場。黃金日內餘下時間交投於1307/08附近。
(2014-07-24)
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