2024-05-22 社團Reddit用戶能否引發「軋空白銀事件2.0」？
GOLDSILVER團隊2024/05/17
本週，我們探討了金融界的一項突破性發展：央行中最有影響力的人物之一宣布購買比特幣ETF的股票，這標誌著傳統金融巨頭對數位資產的接受度發生了重大轉變。
此外，迷因股熱潮似乎捲土重來。本週早些時候，GameStop(GME)和AMC Entertainment (AMC)的股價再次飆升，與2021年的狂熱相呼應。
我們也回顧了同一時期的「軋空白銀」事件，當時Reddit交易員瞄準了白銀市場，旨在揭露大型金融機構涉嫌操縱的行為。我們討論白銀可能被軋空的時機已經成熟的原因...
但首先是貴金屬的最新情況：
白銀價格攀升至28.50美元/盎司以上
白銀今年繼續表現出色，今年迄今上漲了約20%。這一上漲是由工業需求增加、對通膨的擔憂以及尋求避險資產的投資者重新產生的興趣所推動的。
金價觸及三週高點
受美元疲軟和收益率下降的推動，金價週三觸及三週高點。美國4月消費者物價指數漲幅低於預期，增加了聯準會降息的可能性。
光伏白銀需求較去年同期成長64%
根據《2024年世界白銀調查》報告，2023年工業白銀需求成長11%，創下新紀錄。
2024年全球鉑金市場面臨赤字增加
世界鉑金投資理事會(WPIC)表示，南非和俄羅斯礦場供應量的下降預計將在 2024年造成全球鉑金嚴重短缺。此次短缺標誌著持續第二年因持續的生產挑戰而出現短缺。
美國批發通膨創一年來最高水平
美國四月批發通膨飆升至一年來最高水準。美國勞工統計局週二公佈的數據顯示，生產者物價指數（PPI）較去年同期上漲2.2%，超出預期。
投資經理必須向SEC提交13F報告，以揭露其持股情況，許多投資經理都在截止日期前提交了報告。
在這些文件中，有一份脫穎而出。
Edmond de Rothschild Holding S.A.增資360萬美元，由Grayscale的GBTC和 BlackRock的IBIT分配。羅斯柴爾德家族在銀行業有著深遠的影響力，幾個世紀以來一直在控制世界貨幣供應方面發揮關鍵作用。到19世紀末，他們控制了世界大約一半的財富。
如此具有歷史意義的金融實體進軍數位資產表明，世界上一些最有影響力的金融參與者對這些資產的看法發生了顯著轉變。
Meme股票強勢回歸
2021年1月，當GameStop的空頭興趣上升至可用股票的140%時，「WallStreetBets」Reddit社群的交易員注意到了這一點。數千人湧入該股，引發了空頭擠壓，賣空者被迫以更高的價格買入股票以補倉，從而進一步推高價格。
這一現象使價格在短短11個交易日內上漲了2,400%，成為頭條新聞，凸顯了散戶投資者在市場變化中的力量。
看來迷因股票熱潮又回來了。自5月1日以來，GameStop(GME)和AMC Entertainment (AMC)等股票在價格劇烈波動的情況下已經上漲了一倍以上。 《華爾街日報》稱，「最近這股狂熱的催化劑是與迷因股大師Keith Gill（又名Roaring Kitty）相關的X帳戶發布的一系列帖子，該帳戶自2021年以來就沒有再發過帖子。 」
一個人在X/Twitter上發布一張照片可能會導致市場像這樣波動，這似乎很奇怪，但當涉及到模因股票時，所有的賭注都落空了。根據S3 Partners LLC的數據，GameStop最近的上漲在短短兩天內就讓賣空者損失了超過20億美元。
軋空白銀2.0？
2021年，一些Reddit交易員嘗試在白銀市場採取類似舉措，稱為「軋空白銀」。許多人都相信白銀市場受到大型金融機構和銀行的嚴重操縱，特別是透過空頭部位。他們認為這是一個挑戰並可能揭露這種操縱行為的機會。
人們相信，與市場上交易的大量紙白銀（白銀衍生性商品）相比，白銀的實體供應是有限的。透過購買大量實體白銀和白銀支持的交易所交易基金（ETF），他們希望造成短缺，從而推高價格。
在這種情況下，嚴重做空的股票（通常由各種對沖基金持有）被大舉買入（在這種情況下，是由散戶投資者），迫使賣空者虧損退出市場。這個過程被稱為軋空，可能會導致股票價格大幅飆升，因為賣空者爭先恐後地以高成本補倉。
為什麼白銀市場可能會出現軋空白銀
白銀市場有幾個特徵，使得潛在的緊縮時機已經成熟。以下是一些最引人注目的：
- 市值較小：白銀市場明顯小於黃金市場，其市值為1.6兆美元，而黃金市值為 15.8兆美元。這種較小的尺寸使得白銀更容易受到協調購買努力的價格變動的影響。
- 高空頭興趣：就像迷因股票熱潮期間的GameStop和AMC一樣，白銀市場也有很高的空頭興趣。由於iShares Silver Trust (SLV)的18,524,375股股票被賣空，數百萬人開始做空白銀。如果散戶投資者瞄準這些空頭部位，可能會引發軋空。
- 實體供應限制：與市場上交易的大量紙白銀（衍生品）相比，白銀的實體供應有限。齊心協力購買實體白銀可能造成供應短缺，推高價格。
- 工業需求：白銀不僅是一種貴金屬，也是一種工業金屬，用於電子、太陽能板和其他技術。工業需求的增加加上供應限制可能會放大緊縮的影響。
- 歷史先例：Reddit交易員2021年的「軋空白銀」嘗試凸顯了散戶投資者影響白銀市場的潛力。重新燃起的興趣和協調一致的努力可能會重新點燃這項運動。
- 通貨膨脹對沖：白銀既是貴金屬又是工業商品，被視為對沖通貨膨脹的工具。由於白銀的價格較低，許多散戶投資者認為白銀比黃金更容易對沖通貨膨脹。
- 市場操縱信念：許多人認為白銀市場受到大型金融機構透過空頭部位的嚴重操縱。揭露和抵制這種操縱行為的努力可能會導致購買活動增加。
- 社群媒體影響力：Reddit等社群媒體平台的力量不可小覷。散戶可以快速動員和協調他們的行動，從而創造重大的市場波動。
從理論上講，白銀相對於黃金更有可能出現擠壓。如果您正在尋找一種簡單的方法來開始白銀投資，投資實體白銀最快且最具成本效益的方式。
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文章來源: GOLDSILVER
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